Banques, assurances-vie, brokers, private equity, immobilier, sociétés — quel que soit l'établissement ou la juridiction, nous agrégeons l'ensemble de vos actifs et vous restituons une synthèse patrimoniale claire, structurée et expliquée.
Consolidation patrimoniale multi-établissements, bilan patrimonial complet, identification des frais cachés. Sans émission de conseil en investissement — votre intérêt guide chaque démarche.
Chaque établissement envoie ses propres relevés, dans son propre format, à sa propre fréquence. Entre votre compte-titres chez un broker belge, votre assurance-vie luxembourgeoise, votre SCPI, vos participations et votre compte courant — personne ne fait la synthèse.
Résultat : vous ne savez pas précisément ce que vous possédez, ce que vous payez en frais, ni comment votre patrimoine est réellement réparti. La consolidation patrimoniale résout exactement ce problème.
NPC Partners agrège l'ensemble de vos actifs via notre infrastructure d'agrégation interfacée avec 130+ établissements — et vous restitue une synthèse que vous comprenez.
Vous nous transmettez vos documents dans le format où vous les avez. Nous nous occupons de tout — collecte, intégration, valorisation, analyse, mise en forme — et vous restituons votre synthèse patrimoniale expliquée en termes clairs.
Les données interfacées sont mises à jour automatiquement. Les actifs non couverts par notre interface — crypto, immobilier physique, sociétés non cotées, actifs étrangers — sont intégrés manuellement avec le même niveau de rigueur.
Relevés, extraits de contrats, tableaux — dans le format où vous les avez (PDF, accès en ligne). Nous nous adaptons entièrement à votre situation.
Chaque actif est intégré, valorisé à date et catégorisé — par classe d'actifs, par établissement, par devise, par enveloppe fiscale.
Identification des frais cachés, des concentrations, des incohérences documentaires, des doublons et des points d'attention.
Présentation de votre synthèse, réponses à vos questions en termes simples et remise du document complet.
Actualisation mensuelle, trimestrielle ou à la demande — pour que la synthèse reste un outil de pilotage vivant.
Votre synthèse patrimoniale NPC Partners est structurée pour vous donner une vision complète sous tous les angles qui comptent — de la vue globale au détail ligne par ligne.
Valeur totale de votre patrimoine à date, détaillée par compte et par établissement dépositaire. Pour chaque compte : type, date d'ouverture, valorisation et poids relatif.
Répartition de votre patrimoine par grande classe d'actifs : actions, obligations, espèces en devise, fonds, immobilier. Vue transversale sur l'ensemble de vos comptes.
Chaque position détaillée : code ISIN, libellé, nombre de parts, cours, évaluation, poids et performance YTD. Historique de performance et de volatilité sur 1, 3 et 5 ans pour les OPCVM.
Graphique d'évolution de votre allocation dans le temps — base 100 par support — pour visualiser les dérives, les concentrations et les rééquilibrages à envisager.
Nous sommes interfacés avec les principaux assureurs, banques privées, gérants d'actifs et sociétés de gestion immobilière de France et du Luxembourg. Les établissements non listés sont traités manuellement avec le même niveau de rigueur.
La consolidation patrimoniale est le point d'entrée naturel de NPC Partners. Si votre situation requiert d'autres expertises du Groupe, nous coordonnons la transmission dans votre intérêt.
Un premier entretien de 30 minutes pour comprendre vos actifs, vos établissements et vos besoins. Si nous pouvons vous aider, nous vous le disons clairement — avec un périmètre et des conditions précises avant tout engagement.
Inventaire de vos actifs, établissements en place, périmètre de la mission.
Périmètre, livrable, fréquence et conditions — présentés avant tout engagement.
Première consolidation produite et restituée sous 5 à 10 jours ouvrés.
Confidentialité stricte · Aucune divulgation à des tiers · RGPD